Liontrust MA Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

ロンドン

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1.73 +0.01 +0.48%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5K96

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 251.47M

0P00011WRE 保有資産

Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.34	17.90	15.56
株式	56.77	56.77	0.00
債券	39.11	40.10	0.99
転換社債	0.33	0.33	0.00
優先株式	0.15	0.15	0.00
他	1.31	1.31	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.25	15.41
PBR (株価純資産倍率)	1.96	2.26
PSR (株価売上高倍率)	1.47	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.97	9.86
配当利回り	2.77	2.89
5年間の利益成長	10.81	10.51

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.23	16.74
金融	17.56	17.68
景気連動型消費財	12.92	10.49
製造業	12.16	11.75
ヘルスケア	8.83	10.32
通信サービス	8.81	6.34
消費者向け循環株	6.78	7.78
素材	4.64	5.44
エネルギー	3.66	4.41
不動産	3.34	6.15
公益事業	3.08	3.55

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16.52	1.58	-0.30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8.78	13.00	+0.70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7.34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5.58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5.54	0.92	-0.32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3.67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3.33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3.20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.01	3.08	0%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Intera	12.67M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.19M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	422.86M	9.23	2.38	5.70
Passive Intermediate Fund Class R A	34.45M	8.63	1.77	5.08

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,377.5	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	-0.033	-0.03%

金	2,641.99	+6.49	+0.25%
原油 WTI	70.49	+0.39	+0.56%
銀	30.238	-0.045	-0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.34	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,466.04	+9.14	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.56	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	97.96	-0.21	-0.22%
ポンド/円	197.12	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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