Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR (0P0000KRRD)

ルクセンブルグ

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13/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0428317514

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 154.9M

0P0000KRRD 保有資産

Argos Funds Argonaut A EUR (0P0000KRRD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Argos Funds Argonaut A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.170	3.170	0.000
株式	96.830	96.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.469	14.730
PBR (株価純資産倍率)	0.871	2.024
PSR (株価売上高倍率)	0.400	1.161
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.793	9.401
配当利回り	2.470	2.669
5年間の利益成長	6.275	12.370

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	37.620	24.926
景気連動型消費財	16.420	14.457
ハイテク	14.510	18.967
ヘルスケア	10.950	12.174
消費者向け循環株	7.810	5.348
金融	7.090	11.362
素材	3.970	6.947
通信サービス	1.630	5.493

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pricer B	SE0000233934	7.81	10.70	+2.88%
Viel et Cie SA	FR0000050049	6.51	12.10	-0.82%
Camellia	GB0001667087	5.07	4,677.0	-0.70%
Exail Tech	FR0000062671	3.91	24.35	+4.73%
H2APEX SCA	LU0472835155	3.84	4.200	+0.48%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.63	15.45	+0.32%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3.48	68.60	+0.88%
Piquadro SpA	IT0004240443	3.47	2.000	+0.25%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.46	2.660	+0.38%
Safilo Group	IT0004604762	3.41	0.9920	-1.98%

Quaero Capital SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.75B	2.60	-1.75	2.45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.75B	2.71	-1.53	2.65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.75B	2.67	-2.04	2.13
LU2252564898	3.75B	2.67	-2.01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.75B	2.69	-1.73	2.45

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,702.55	+220.05	+0.98%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.715	+0.140	+0.13%

金	2,908.75	+8.05	+0.28%
原油 WTI	70.84	+0.13	+0.18%
銀	32.790	-0.065	-0.20%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.50	-1.62	-2.07%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,443.22	+3.79	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0473	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	158.63	-1.02	-0.64%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.81	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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