Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR (0P0000W41G)

ルクセンブルグ

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252.710 -2.660 -1.04%

02/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0770749538

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 161.15M

0P0000W41G 保有資産

Argos Funds Argonaut Fund D EUR (0P0000W41G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Argos Funds Argonaut Fund D EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.200	4.410	0.210
株式	95.800	95.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.624	15.044
PBR (株価純資産倍率)	0.850	2.073
PSR (株価売上高倍率)	0.391	1.192
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.598	9.627
配当利回り	2.303	2.622
5年間の利益成長	6.117	13.027

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	39.130	24.969
景気連動型消費財	16.330	14.165
ハイテク	14.490	19.361
ヘルスケア	12.150	12.418
消費者向け循環株	6.800	5.258
金融	6.730	10.993
素材	2.820	6.686
通信サービス	1.550	5.585

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pricer B	SE0000233934	7.17	12.02	+1.35%
Viel et Cie SA	FR0000050049	6.15	10.95	+0.46%
Exail Tech	FR0000062671	4.02	16.94	+1.44%
Camellia	GB0001667087	3.99	4,410.0	+0.23%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.97	14.80	-1.33%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.79	2.750	-1.08%
Safilo Group	IT0004604762	3.76	0.8600	+1.06%
Implenia	CH0023868554	3.33	30.40	+0.83%
Piquadro SpA	IT0004240443	3.28	2.060	0.00%
Quadient	FR0000120560	3.24	16.64	-0.83%

Quaero Capital SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.02B	0.45	-1.61	2.78
LU2252564898	4.02B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.02B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.02B	0.72	-1.29	3.11
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.02B	0.90	-1.09	3.31

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日経平均株価	39,207.50	+707.00	+1.84%
日経225先物 (F)	39,242.5	+612.5	+1.59%
韓国総合株価指数	2,498.54	+44.06	+1.80%
NYダウ	44,721.56	-60.44	-0.13%
独DAX	20,035.14	+101.52	+0.51%
S&P/ASX 200	8,495.20	+47.30	+0.56%
米ドル指数	106.260	-0.163	-0.15%

金	2,663.51	+5.01	+0.19%
原油 WTI	69.90	+1.80	+2.64%
銀	31.495	+0.631	+2.04%
米国綿花2番	71.22	-0.27	-0.38%
排出権	68.26	-0.57	-0.83%
米国シカゴコーン	432.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	295.97	-0.08	-0.03%

ドル/円	149.32	-0.27	-0.18%
ドル/ウォン	1,417.22	+13.26	+0.94%
ユーロ/ドル	1.0513	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	156.97	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.2985	-0.0074	-0.17%
豪ドル/円	96.81	+0.01	+0.01%
ポンド/円	189.32	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	9,156.0	+307.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	+244.0	+2.74%
トヨタ自動車	2,652.0	+41.0	+1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+41.0	+1.85%
日立製作所	4,010.0	+64.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,925.0	+46.0	+1.19%

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