Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

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0.909 -0.000 0.00%

22/05 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 267.13M

0P00018CSQ 保有資産

Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashburton GOVI Tracker Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.990	0.990	0.000
債券	99.010	99.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.011	59.492
現金	0.989	10.473

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18.12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14.58	90.00	-0.44%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11.72	70.880	-0.49%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.41	81.610	-0.60%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.89	63.90	-0.65%

Ashburton Management Companyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashburton Stable Income Fund B	24.72B	1.62	7.62	-
Ashburton Stable Income Fund C	24.72B	1.55	7.17	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	24.72B	3.05	7.27	7.52
Ashburton Money Market Fund B4	20.52B	1.45	6.38	6.82
Ashburton Money Market Fund B1	20.52B	2.90	6.55	6.76

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,777.5	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,410.19	-260.85	-0.66%
独DAX	18,681.25	-0.86	0.00%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.850	+0.014	+0.01%

金	2,346.25	-46.65	-1.95%
原油 WTI	77.48	-0.09	-0.12%
銀	30.500	-0.996	-3.16%
米国綿花2番	80.63	+1.25	+1.57%
排出権	76.36	+0.15	+0.20%
米国シカゴコーン	465.88	+4.88	+1.06%
米国コーヒー	217.38	-3.07	-1.39%

ドル/円	157.09	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,366.47	+1.74	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0829	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	170.10	+0.38	+0.22%
トルコリラ/円	4.8770	+0.0095	+0.20%
豪ドル/円	104.11	+0.30	+0.29%
ポンド/円	199.69	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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