Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc (0P00016R6H)

ルクセンブルグ

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57.040 -0.370 -0.64%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575941

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 349.27M

0P00016R6H 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc (0P00016R6H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.740	10.860	1.120
株式	0.040	0.040	0.000
債券	90.110	90.110	0.000
転換社債	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.971	9.209
PBR (株価純資産倍率)	1.566	1.435
PSR (株価売上高倍率)	0.847	14.727
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.681	3,161.430
配当利回り	8.255	4.591
5年間の利益成長	-	12.161

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	100.000

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 304

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	349.27M	5.88	-5.55	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	349.27M	5.35	-6.05	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	349.27M	5.83	-5.58	-0.70
Debt Fund Retail EUR Inc	349.27M	5.42	-6.09	-1.30
Ashmore EM Debt I EUR Acc	349.27M	5.87	-5.54	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,585.0	-360.0	-0.92%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.557	+0.178	+0.17%

金	2,557.20	-29.30	-1.13%
原油 WTI	68.03	-0.40	-0.58%
銀	29.940	-0.723	-2.36%
米国綿花2番	69.00	+0.16	+0.23%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.85	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0550	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.40	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5355	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.82	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.76	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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名前	価格	前日比	変動%
Ashmore SICAV Eme.	57.040	-0.370	-0.64%
Manulife Dividend.	23.583	+0.090	+0.38%
Bellevue Funds (L.	185.470	+1.520	+0.83%
LUX IM Pictet The.	107.160	-0.140	-0.13%