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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F)
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111.960
+0.300
+0.27%
タイプ:
投資信託
市場:
ルクセンブルグ
発行者:
Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:
LU0861576246
資産クラス:
債券
- モーニングスターの評価:
- 総資産: 344.23M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc
111.960
+0.300
+0.27%
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0P00016R6Fファンドの過去データをご覧いただけます。フィルターにより期間指定ができ、日間、週間、月間ごとのOHLC（終値、始値、高値、安値）や出来高、変動率をご覧いただけます。また、データを保存することも可能です。
| 日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 変化率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月13日 | 111.960 | 111.960 | 111.960 | 111.960 | 0.27% |
| 2024年06月12日 | 111.660 | 111.660 | 111.660 | 111.660 | 0.70% |
| 2024年06月11日 | 110.880 | 110.880 | 110.880 | 110.880 | 0.11% |
| 2024年06月10日 | 110.760 | 110.760 | 110.760 | 110.760 | -0.22% |
| 2024年06月07日 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | -0.56% |
| 2024年06月06日 | 111.630 | 111.630 | 111.630 | 111.630 | -0.05% |
| 2024年06月05日 | 111.690 | 111.690 | 111.690 | 111.690 | 0.13% |
| 2024年06月04日 | 111.540 | 111.540 | 111.540 | 111.540 | -0.02% |
| 2024年06月03日 | 111.560 | 111.560 | 111.560 | 111.560 | 0.45% |
| 2024年05月31日 | 111.060 | 111.060 | 111.060 | 111.060 | 0.02% |
| 2024年05月30日 | 111.040 | 111.040 | 111.040 | 111.040 | 0.33% |
| 2024年05月29日 | 110.680 | 110.680 | 110.680 | 110.680 | -0.50% |
| 2024年05月28日 | 111.240 | 111.240 | 111.240 | 111.240 | -0.02% |
| 2024年05月24日 | 111.260 | 111.260 | 111.260 | 111.260 | -0.02% |
| 2024年05月23日 | 111.280 | 111.280 | 111.280 | 111.280 | -0.44% |
| 2024年05月22日 | 111.770 | 111.770 | 111.770 | 111.770 | -0.36% |
| 2024年05月21日 | 112.170 | 112.170 | 112.170 | 112.170 | 0.14% |
| 2024年05月17日 | 112.010 | 112.010 | 112.010 | 112.010 | -0.27% |
| 2024年05月16日 | 112.310 | 112.310 | 112.310 | 112.310 | 0.24% |
| 高値: 112.310 | 安値: 110.680 | 差: 1.630 | 平均: 111.447 | 変化率 %: -0.071 |
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