Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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07/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Ashmore

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 92.71M

EMKIX 保有資産

Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.51	75.70	62.19
株式	0.40	0.40	0.00
債券	85.88	85.95	0.07
転換社債	0.21	0.21	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.17	10.95
PBR (株価純資産倍率)	0.30	1.35
PSR (株価売上高倍率)	0.11	3.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.58	527.54
配当利回り	1.29	3.46
5年間の利益成長	-	11.18

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.00	31.60

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 729

売持保有資産数: 211

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5.04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2.17	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.57	978.29	0.00%
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.21	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.19	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	1.00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.90	95.19	-0.08%
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.85	-	-

Ashmoreの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	27.15M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32.1M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.39M	-2.44	-1.40	0.14

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,127.5	-577.5	-1.45%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,021.03	+291.69	+0.67%
独DAX	19,218.95	-148.66	-0.77%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.600	+0.230	+0.22%

金	2,696.80	-9.00	-0.33%
原油 WTI	70.36	-2.00	-2.76%
銀	31.503	-0.352	-1.11%
米国綿花2番	70.51	-0.54	-0.76%
排出権	67.75	+1.71	+2.59%
米国シカゴコーン	430.62	+3.62	+0.85%
米国コーヒー	255.20	-5.20	-2.00%

ドル/円	152.41	-0.51	-0.34%
ドル/ウォン	1,393.09	+13.20	+0.96%
ユーロ/ドル	1.0751	-0.0053	-0.49%
ユーロ/円	163.86	-1.40	-0.85%
トルコリラ/円	4.4335	-0.0340	-0.76%
豪ドル/円	100.62	-1.53	-1.50%
ポンド/円	197.28	-1.35	-0.68%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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