Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Ashmore

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.3M

ELBIX 保有資産

Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.09	85.03	78.94
債券	93.91	93.97	0.06

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.15	65.43
デリバティブ	2.08	81.04
現金	1.77	23.66

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 301

売持保有資産数: 110

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.07	978.29	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	4.30	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2.93	-	-
The Republic of Korea 3%	KR103502G495	2.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.24	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.93	-	-
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	1.86	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.78	865.870	+0.00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.72	-	-

Ashmoreの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92.71M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	27.07M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32.07M	1.75	-8.28	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,215.0	-490.0	-1.23%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,121.76	+392.42	+0.90%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.917	+0.547	+0.52%

金	2,693.55	-12.25	-0.45%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.348	-0.507	-1.59%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.10	+4.10	+0.96%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.74	-0.19	-0.13%
ドル/ウォン	1,398.07	+18.18	+1.32%
ユーロ/ドル	1.0713	-0.0091	-0.84%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4430	-0.0245	-0.55%
豪ドル/円	100.44	-1.71	-1.67%
ポンド/円	197.21	-1.42	-0.71%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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