Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc (0P00012B6A)

ルクセンブルグ

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8,264.010 -21.280 -0.26%

06/10 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1019238515

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.82B

0P00012B6A 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P00012B6A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.760	9.630	2.870
株式	0.380	0.380	0.000
債券	92.560	92.560	0.000
転換社債	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.296	21.219
PBR (株価純資産倍率)	0.364	1.901
PSR (株価売上高倍率)	0.462	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.825	234.274
配当利回り	-	8.047
5年間の利益成長	-	14.075

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	100.000	50.466

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 327

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic of) 0.5%	-	2.22	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.42	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.37	-	-
Argentina (Republic of) 1.5%	-	1.23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.13	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.13	-	-
Peru (Republic of) 8.75%	-	1.07	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.03	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1.03	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ashmore EM ShortDur R JPY Inc		295.93M	4.07	-5.30	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,912.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,840.79	-117.40	-0.27%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.480	+0.101	+0.09%

金	2,578.25	-8.25	-0.32%
原油 WTI	68.31	-0.12	-0.18%
銀	30.602	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	68.38	-0.52	-0.75%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.12	-6.88	-1.62%
米国コーヒー	278.70	+7.50	+2.77%

ドル/円	155.76	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,403.08	-1.00	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.46	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5235	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.86	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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