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Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Comgest Asset Management Intl Ltd
ISIN:  IE00B5MQDC34 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 58.54M
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc 21.400 +0.190 +0.90%

0P00011IIK 保有資産

 
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.550 1.550 0.000
株式 98.450 98.450 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.170 14.000
PBR (株価純資産倍率) 1.912 1.937
PSR (株価売上高倍率) 1.473 1.824
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.367 8.567
配当利回り 2.879 3.310
5年間の利益成長 14.593 12.092

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 24.210 23.221
景気連動型消費財 22.870 13.693
金融 15.320 22.235
通信サービス 9.620 8.297
消費者向け循環株 8.990 6.979
製造業 8.070 8.475
ヘルスケア 4.610 6.480
素材 3.440 5.986
公益事業 2.030 2.447
不動産 0.830 3.763

地域比率

  • 北アメリカ
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Taiwan Semicon TW0002330008 7.75 1,080.00 0.00%
  HDFC銀行 ADR US40415F1012 5.89 64.96 -0.25%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 5.07 54,400 +1.68%
  Tencent Holdings KYG875721634 5.04 420.00 -0.05%
  平安 CNE1000003X6 5.02 46.60 +0.54%
  Yili Company CNE000000JP5 4.91 30.10 +1.69%
  Delta Electronics TW0002308004 3.28 425.50 +1.31%
  マンワーホールディングス BMG5800U1071 3.08 4.68 +1.08%
  Coway KR7021240007 2.88 68,900 +1.62%
  美的集団 CNE100001QQ5 2.86 76.25 +2.20%

Comgest Asset Management Intl Ltdの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  America USD I Acc 1.03B 16.64 8.36 13.46
  Emerging Markets USD I Acc 436.12M -1.04 -5.20 -0.97
  Greater China USD Acc 168.98M 19.33 -6.76 3.90
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