Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD (0P000020PS)

ルクセンブルグ

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03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0205439572

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 129.05M

0P000020PS 保有資産

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST (0P000020PS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.900	3.670	2.770
株式	99.020	99.210	0.190
債券	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.487	12.090
PBR (株価純資産倍率)	1.505	1.552
PSR (株価売上高倍率)	1.332	1.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.290	7.336
配当利回り	4.309	4.152
5年間の利益成長	12.592	10.995

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.550	27.250
ハイテク	15.690	24.283
消費者向け循環株	15.480	6.669
景気連動型消費財	11.750	7.508
製造業	11.440	8.107
不動産	8.600	4.877
通信サービス	7.520	11.542
素材	6.160	6.236
公益事業	3.520	3.174
エネルギー	1.300	4.260

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 207

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.99	1,075.00	+0.94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.42	54,400	+1.87%
Singapore exchange	SG1J26887955	4.25	12.47	-0.32%
AIAグループ	HK0000069689	3.79	55.50	+0.36%
Evolution Mining	AU000000EVN4	3.67	4.90	+1.24%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	3.29	26.30	-1.68%
Embassy Office	INE041025011	3.08	370.28	-0.03%
太古股份公司A	HK0019000162	3.06	69.75	+0.29%
HKT Trust	HK0000093390	2.96	9.61	+0.31%
Thai Beverage	TH0902010014	2.95	0.570	+1.79%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund Y Acc USD	612.68M	16.19	8.51	7.68
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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