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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD (0P000020PS)

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12/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0205439572 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 136.9M
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST 29.000 -0.600 -2.03%

0P000020PS 保有資産

 
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST (0P000020PS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.590 0.660 0.070
株式 99.400 99.400 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 12.968 12.074
PBR (株価純資産倍率) 1.555 1.529
PSR (株価売上高倍率) 1.451 1.565
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.163 7.285
配当利回り 4.422 4.219
5年間の利益成長 15.704 11.035

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 20.220 26.705
ハイテク 18.810 24.877
消費者向け循環株 14.450 6.958
製造業 11.940 7.582
景気連動型消費財 10.100 7.319
不動産 7.810 5.004
通信サービス 5.630 11.442
素材 5.050 6.826
公益事業 4.800 3.289
エネルギー 1.180 4.122

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Taiwan Semicon TW0002330008 8.79 1,085.00 -0.46%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 6.27 50,800 -4.15%
  太古股份公司A HK0019000162 3.80 66.30 -0.75%
  AIAグループ HK0000069689 3.76 58.65 -0.59%
  Singapore exchange SG1J26887955 3.53 11.50 -0.69%
  Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 3.52 10.905 +0.05%
  Samsung Fire Marine Insur KR7000810002 3.23 337,500 -1.89%
  UBS AG CNE000001G87 3.06 27.37 +1.48%
  Embassy Office INE041025011 2.99 381.02 -1.81%
  Evolution Mining AU000000EVN4 2.97 4.62 -1.70%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity Global Tech A-Acc-USD 1.53B 16.27 10.50 18.91
  LU1560650563 987.5M - - -
  Fidelity Global Technology A-Acc 272.11M -8.24 26.64 -
  Global Dividend Fund A MINCOME G US 758.08M 18.27 8.42 7.40
  Global Dividend Fund A Acc USD 1.67B 18.29 8.44 7.40
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