FSSA Asia Focus Fund Class I (Accumulation) USD (0P0000W8XL)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 283.47M

0P0000W8XL 保有資産

First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.840	5.840	0.000
株式	94.160	94.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.097	14.028
PBR (株価純資産倍率)	1.950	1.892
PSR (株価売上高倍率)	1.603	1.811
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.733	8.417
配当利回り	2.791	3.285
5年間の利益成長	7.491	11.942

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.680	22.120
消費者向け循環株	20.900	7.297
ハイテク	18.650	23.641
通信サービス	10.360	7.931
ヘルスケア	9.660	6.787
景気連動型消費財	5.400	13.610
製造業	4.650	7.881
素材	1.690	6.015

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.79	1,745.60	+0.25%
蒙牛乳業	KYG210961051	7.83	16.88	-1.52%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.03	400.60	-1.72%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.62	1,278.05	+2.20%
ソニー	JP3435000009	4.39	2,948.0	-0.12%
China resources	HK0291001490	4.08	26.00	-2.62%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.91	149.00	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.62	16.44	+0.06%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.11	48,100	-1.43%
Uni-President China	KYG9222R1065	2.99	6.72	-2.18%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.79B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.79B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.79B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	910.68M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	879.96M	16.70	-5.68	5.89

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,167.5	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,120.35	-27.12	-0.14%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.387	+0.457	+0.43%

金	2,708.80	+33.90	+1.27%
原油 WTI	70.12	+0.02	+0.03%
銀	31.415	+0.472	+1.53%
米国綿花2番	69.92	-0.51	-0.72%
排出権	69.73	-0.26	-0.37%
米国シカゴコーン	428.88	+1.88	+0.44%
米国コーヒー	293.70	-2.00	-0.68%

ドル/円	154.37	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,405.39	+6.24	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0424	-0.0049	-0.46%
ユーロ/円	160.92	-0.96	-0.59%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.36	-0.28	-0.28%
ポンド/円	193.39	-1.17	-0.60%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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フォリント/アイスランドクローナ	0.3539	0.0001	0%