FSSA Asia Focus Fund Class I (Accumulation) USD (0P0000W8XL)

アイルランド

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19.768 -0.010 -0.04%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 281.65M

0P0000W8XL 保有資産

First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.080	5.080	0.000
株式	94.920	94.920	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.539	14.000
PBR (株価純資産倍率)	1.994	1.937
PSR (株価売上高倍率)	2.059	1.824
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.601	8.567
配当利回り	2.931	3.310
5年間の利益成長	9.479	12.092

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.080	22.235
消費者向け循環株	20.420	6.979
ハイテク	18.970	23.221
通信サービス	10.120	8.297
ヘルスケア	9.740	6.480
景気連動型消費財	4.600	13.693
製造業	4.270	8.475
素材	1.810	5.986

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.66	1,771.50	-1.23%
蒙牛乳業	KYG210961051	8.05	17.94	+1.59%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.86	417.20	-2.16%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.00	1,288.40	+0.12%
ソニー	JP3435000009	4.34	3,323.0	+1.19%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.89	152.50	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.78	16.59	+1.22%
China resources	HK0291001490	3.70	25.65	+0.79%
Uni-President China	KYG9222R1065	3.19	7.67	-0.39%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.97	44,450	+3.25%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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日経平均株価	39,141.50	+418.00	+1.08%
日経225先物 (F)	39,097.5	+267.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,439.31	+35.16	+1.46%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,178.60	+111.60	+1.38%
米ドル指数	107.460	+0.110	+0.10%

金	2,641.99	-3.11	-0.12%
原油 WTI	69.86	+0.40	+0.58%
銀	30.225	+0.267	+0.89%
米国綿花2番	68.74	+0.68	+1.00%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.60	+1.35	+0.30%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,450.85	+4.43	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0443	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	163.42	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.95	+0.29	+0.30%
ポンド/円	197.00	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,559.0	+76.0	+0.90%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	+72.0	+0.82%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	+78.0	+3.37%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	+13.0	+0.35%

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