Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity II Fund S-Acc-SGD (0P0000W75Q)

シンガポール

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1.876 -0.002 -0.11%

20/12 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605512861

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.41B

0P0000W75Q 保有資産

Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD (0P0000W75Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.520	3.830	1.310
株式	97.360	97.360	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.492	13.613
PBR (株価純資産倍率)	1.943	1.955
PSR (株価売上高倍率)	1.668	1.873
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.409	8.233
配当利回り	2.659	2.597
5年間の利益成長	15.013	13.873

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.080	22.359
ハイテク	27.440	27.629
景気連動型消費財	14.380	17.683
通信サービス	9.910	9.792
消費者向け循環株	5.260	4.165
ヘルスケア	4.460	3.054
製造業	3.220	7.021
不動産	2.720	3.515
素材	2.520	3.256

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 237

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.71	1,035.00	-3.27%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.54	1,288.40	+0.12%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.15	426.40	+2.70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.87	53,000	0.00%
AIAグループ	HK0000069689	3.55	54.80	+0.37%
HDFC Bank	INE040A01034	3.27	1,771.50	-1.23%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.97	181.00	0.00%
Alibaba	KYG017191142	2.74	80.10	-3.44%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2.52	80.40	+1.77%
Yageo	TW0002327004	2.45	525.00	-0.19%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	320.82M	17.18	6.86	7.09
European Growth Fund A DIST SGD	2.77M	13.47	3.45	4.19
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10.18B	13.69	3.68	-
European Growth Fund A DIST Eus	6.48B	17.06	6.55	5.62
Global Multi Asset Income Fund A QI	62.35M	6.92	-1.65	2.59

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日経平均株価	38,986.00	+262.50	+0.68%
日経225先物 (F)	38,942.5	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,423.51	+19.36	+0.81%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,119.30	+52.30	+0.65%
米ドル指数	107.520	+0.170	+0.16%

金	2,641.30	-3.80	-0.14%
原油 WTI	69.63	+0.17	+0.24%
銀	30.160	+0.202	+0.67%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.43	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.24	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4455	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.86	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.74	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	8,483.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	0.00%
トヨタ自動車	2,771.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	0.00%
日立製作所	3,865.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	0.00%

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