Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD (0P0000UT4C)

ルクセンブルグ

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25.790 -0.000 0.00%

03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159343

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.79M

0P0000UT4C 保有資産

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.250	2.110	0.860
株式	98.480	98.480	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.267	14.564
PBR (株価純資産倍率)	0.893	1.871
PSR (株価売上高倍率)	0.549	1.475
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.091	8.971
配当利回り	4.365	2.727
5年間の利益成長	9.079	15.061

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.280	10.957
景気連動型消費財	14.530	20.143
消費者向け循環株	12.880	5.739
製造業	11.830	17.812
ハイテク	10.450	20.157
素材	9.500	6.016
不動産	7.940	8.563
ヘルスケア	5.810	5.661
エネルギー	3.670	2.322
公益事業	2.780	1.970
通信サービス	2.330	2.856

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 316

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank Negar	ID1000096605	3.31	4,540	-1.09%
Axis Bank	INE238A01034	2.97	1,084.90	-0.16%
ジェンパクト	BMG3922B1072	2.71	43.53	+1.26%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.68	11,375	+1.34%
The Federal Bank	INE171A01029	2.63	205.25	-0.43%
Boc Aviation	SG9999015267	2.30	59.50	+1.88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.12	1,075.00	+0.94%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.06	1,875	-0.53%
ケーティー	KR7030200000	1.62	44,500	+1.25%
Crystal International	KYG2701R1011	1.51	4.39	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.64B	15.28	7.59	6.79

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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