Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-GBP (0P00006082)

ロンドン

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20/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251122882

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.56M

0P00006082 保有資産

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P00006082) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.510	3.190	1.680
株式	98.360	98.360	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.735	13.590
PBR (株価純資産倍率)	2.040	1.966
PSR (株価売上高倍率)	1.970	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.302	7.640
配当利回り	2.285	2.657
5年間の利益成長	15.418	13.672

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.740	27.667
金融	28.770	22.407
景気連動型消費財	18.200	17.662
通信サービス	11.620	9.951
消費者向け循環株	3.500	4.134
製造業	2.820	7.041
ヘルスケア	2.590	3.042
素材	1.600	3.216
不動産	1.160	3.490

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 223

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,120.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.87	387.40	-0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.80	53,500	+0.19%
HDFC Bank	INE040A01034	4.50	1,642.40	-0.54%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.43	1,196.15	-2.98%
Alibaba	KYG017191142	3.96	84.80	+0.30%
AIAグループ	HK0000069689	3.36	55.50	+1.19%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.93	539.00	+1.51%
Axis Bank	INE238A01034	2.93	970.20	-1.81%
Meituan	KYG596691041	2.93	158.50	+1.93%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	19.65B	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.59B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.81M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.32M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	19.08M	0.48	0.71	9.73

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,200.0	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,941.81	+453.98	+1.04%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.835	-1.368	-1.25%

金	2,757.99	+9.29	+0.34%
原油 WTI	75.56	-1.83	-2.36%
銀	31.468	+0.327	+1.05%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.62	+5.62	+1.16%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.57	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,434.53	-2.14	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0424	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	162.17	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.3670	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.50	-0.10	-0.10%
ポンド/円	191.78	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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