Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-GBP (0P00006082)

ロンドン

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14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251122882

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.57M

0P00006082 保有資産

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P00006082) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.310	100.310	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.901	13.616
PBR (株価純資産倍率)	1.995	1.980
PSR (株価売上高倍率)	1.889	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.612	7.309
配当利回り	2.460	2.687
5年間の利益成長	15.371	13.030

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.070	28.161
金融	28.860	22.290
景気連動型消費財	17.950	17.583
通信サービス	11.910	10.127
消費者向け循環株	4.220	4.048
製造業	2.740	6.980
ヘルスケア	2.600	3.112
素材	1.590	2.992
不動産	1.060	3.648

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.82	1,060.00	-2.75%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.02	474.80	+7.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.46	56,000	+0.36%
HDFC Bank	INE040A01034	4.81	1,694.85	-0.17%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.58	1,260.10	+0.90%
Alibaba	KYG017191142	3.64	124.10	+6.34%
AIAグループ	HK0000069689	3.30	56.30	+3.30%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3.06	556.00	+4.71%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	997.50	-1.06%
MediaTek	TW0002454006	2.89	1,505.00	-0.99%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	42.76M	18.73	11.59	20.94
Global Technology Fund W Acc GBP	1.6B	19.77	12.54	21.93
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.3M	5.94	1.27	5.45
EM Fund W Acc GBP	23.4M	7.21	-6.44	5.33
European Dynamic Growth Fund W Acc	19.31M	-2.36	-1.40	9.61

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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