ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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54.632 -0.190 -0.35%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 104.13M

0P0001EWQV 保有資産

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.620	2.710	0.090
株式	25.190	25.190	0.000
債券	69.400	69.400	0.000
他	2.790	2.830	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.389	15.913
PBR (株価純資産倍率)	2.602	2.297
PSR (株価売上高倍率)	1.256	1.602
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.853	9.530
配当利回り	3.047	2.617
5年間の利益成長	7.108	10.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.080	11.605
ハイテク	23.960	20.383
ヘルスケア	16.240	12.787
景気連動型消費財	9.030	11.117
通信サービス	8.120	7.069
公益事業	7.030	3.822
素材	4.360	6.154
消費者向け循環株	3.860	7.884
不動産	1.320	3.922

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 523

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.35	98.300	+0.51%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1.29	97.24	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1.19	100.740	-0.03%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.02	89.460	+0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0.94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0.92	94.500	+0.07%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0.91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0.91	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	0.88	99.27	+0.03%

ASN Impact Investorsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	699.18M	6.55	3.64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	389.65M	11.23	9.74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	328.05M	9.10	7.04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44.14M	3.22	-1.11	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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