Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L)

ルクセンブルグ

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125.560 -0.590 -0.47%

18/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 13.33M

0P0000RX7L 保有資産

Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Astra SICAV SIF Deep Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.310	99.310	0.000
債券	0.760	0.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.637	15.079
PBR (株価純資産倍率)	2.502	1.964
PSR (株価売上高倍率)	1.701	1.576
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.576	8.674
配当利回り	2.600	2.709
5年間の利益成長	9.200	11.244

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	29.990	17.318
ハイテク	15.250	16.180
金融	12.910	29.046
通信サービス	12.310	7.923
製造業	9.560	21.845
消費者向け循環株	8.870	6.030
エネルギー	6.440	9.268
ヘルスケア	2.610	9.721
素材	2.050	8.635

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	7.09	226.63	-0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	6.78	703.77	-1.76%
アルファベット	US02079K1079	5.44	187.13	+0.72%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.65	18.43	-1.34%
チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ	IL0010824113	4.30	223.08	+1.19%
Euronext	NL0006294274	3.91	120.50	+1.18%
ユナイテッドレンタルズ	US9113631090	3.51	709.31	-1.53%
Nagarro SE	DE000A3H2200	3.28	88.70	-1.00%
Block	US8522341036	3.25	83.89	-0.34%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.07	717.50	+0.18%

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日経平均株価	38,830.00	-352.00	-0.90%
日経225先物 (F)	38,817.5	-162.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,667.10	-4.42	-0.17%
NYダウ	44,627.46	+71.12	+0.16%
独DAX	22,433.63	-410.87	-1.80%
S&P/ASX 200	8,342.20	-77.00	-0.91%
米ドル指数	107.07	+0.12	+0.11%

金	2,956.39	+20.29	+0.69%
原油 WTI	72.10	0.00	0.00%
銀	33.200	+0.157	+0.48%
米国綿花2番	67.66	-1.16	-1.69%
排出権	72.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	497.50	-0.25	-0.05%
米国コーヒー	412.85	+7.60	+1.88%

ドル/円	151.02	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,441.93	+2.93	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0424	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	157.43	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.1590	-0.0140	-0.34%
豪ドル/円	95.94	-0.18	-0.19%
ポンド/円	190.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,170.0	-77.0	-1.06%
SoftBank Group Corp.	9,489.0	-163.0	-1.69%
トヨタ自動車	2,711.0	-44.5	-1.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,996.0	-15.5	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,320.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	4,374.0	-6.0	-0.14%
みずほフィナンシャルグループ	4,399.0	-47.0	-1.06%

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