GQG Partners Global Equity Fund AUD Hedged Class (0P0001KHIZ)

シドニー

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1.543 -0.003 -0.18%

20/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: GQG Partners LLC

ISIN: AU60ETL06664

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 780.23M

0P0001KHIZ 保有資産

GQG Partners Global Equity Fund AUD Hedged Class (0P0001KHIZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GQG Partners Global Equity Fund AUD Hedged Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.230	7.230	0.000
株式	92.770	92.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.960	15.918
PBR (株価純資産倍率)	3.560	2.746
PSR (株価売上高倍率)	2.047	1.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.659	10.570
配当利回り	2.706	2.399
5年間の利益成長	10.279	11.167

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	23.710	12.664
ハイテク	15.210	23.822
通信サービス	14.920	8.362
エネルギー	12.540	6.360
公益事業	11.950	2.416
金融	11.090	17.349
消費者向け循環株	4.660	5.764
景気連動型消費財	2.380	11.894
製造業	1.810	8.999
素材	1.730	3.187

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	6.45	767.76	+1.35%
アップロビン	US03831W1080	5.29	340.99	+6.98%
Meta Platforms	US30303M1027	5.05	585.25	-1.73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.92	589.2	-20.72%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.87	500.13	+2.22%
AT&T	US00206R1023	3.54	22.75	+0.80%
ネットフリックス	US64110L1061	2.98	909.05	+0.78%
エンブリッジ	CA29250N1050	2.81	41.37	+1.62%
エヌビディア	US67066G1040	2.80	134.70	+3.08%
マイクロソフト	US5949181045	2.75	436.60	-0.10%

GQG Partners LLCの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AU60ETL73771		3.03B	30.67	16.68	-
	AU60ETL28692		920.57M	30.80	16.85	-

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日経平均株価	39,247.50	+524.00	+1.35%
日経225先物 (F)	39,205.0	+375.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,446.18	+42.03	+1.75%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.500	+0.149	+0.14%

金	2,641.65	-3.45	-0.13%
原油 WTI	69.82	+0.36	+0.52%
銀	30.183	+0.225	+0.75%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.63	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,449.74	+3.33	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.54	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4510	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.35%
ポンド/円	197.02	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,583.0	+100.0	+1.18%
SoftBank Group Corp.	8,937.0	+177.0	+2.02%
トヨタ自動車	2,834.5	+63.0	+2.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.5	+25.5	+1.44%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,900.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,799.0	+33.0	+0.88%

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