Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

シドニー

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28/06 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 641.12M

0P00007F17 保有資産

Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.410	77.400	66.990
債券	86.530	89.430	2.900
転換社債	0.990	0.990	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	1.980	1.980	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	14.945
PBR (株価純資産倍率)	-	1.979
PSR (株価売上高倍率)	0.079	1.948
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.814
配当利回り	-	3.784
5年間の利益成長	-	9.649

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.627	79.576
社債	59.575	65.950
証券化商品	16.144	14.852
国債	14.232	18.866
現金	6.484	27.776

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	25.41	-	-
Schroder Higher Yielding Credit Pool -IC	AU60SCH00505	18.97	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10.04	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3.95	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.56	-	-
Schroder Global Corporate Bond Fund - IC	AU60SCH00778	3.03	-	-
Perpetual Limited As Trustee For Puma Series 2023- 1 5.44%	AU3FN0082343	2.07	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.06	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.04	-	-

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,592.5	-247.5	-0.62%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,205.62	+86.76	+0.22%
独DAX	18,321.99	+86.54	+0.47%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.552	+0.007	+0.01%

金	2,338.25	-1.35	-0.06%
原油 WTI	82.92	+1.38	+1.69%
銀	29.630	+0.070	+0.24%
米国綿花2番	72.88	+0.19	+0.26%
排出権	68.33	+0.86	+1.27%
米国シカゴコーン	403.10	-3.90	-0.96%
米国コーヒー	225.03	-1.77	-0.78%

ドル/円	161.52	+0.69	+0.43%
ドル/ウォン	1,383.55	+2.82	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0731	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	173.32	+0.66	+0.38%
トルコリラ/円	4.9435	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.52	+0.04	+0.04%
ポンド/円	204.34	+0.78	+0.38%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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