Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

シドニー

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26/11 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 662.83M

0P00007F17 保有資産

Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.540	90.290	77.750
債券	84.560	87.640	3.080
転換社債	0.880	0.880	0.000
他	2.020	2.030	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.838
PBR (株価純資産倍率)	-	1.653
PSR (株価売上高倍率)	0.079	1.589
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.362
配当利回り	-	4.517
5年間の利益成長	-	14.495

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	9.222	34.694
社債	48.438	64.955
現金	12.106	32.413
証券化商品	16.616	15.782
国債	10.707	25.293

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	19.57	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17.45	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12.05	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9.19	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3.02	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2.62	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.61	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2.33	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 5.3964%	AU3FN0091591	2.30	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.17	-	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.07	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	159.64	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.18	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.56	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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