Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.01M

0P00017PPU 保有資産

Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aureus Nobilis BCI Managed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.810	15.480	5.670
株式	47.800	47.880	0.080
債券	38.960	40.900	1.940
転換社債	0.170	0.170	0.000
他	3.260	3.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.468	12.907
PBR (株価純資産倍率)	1.449	1.854
PSR (株価売上高倍率)	1.064	1.584
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.609	7.574
配当利回り	4.321	3.654
5年間の利益成長	13.772	11.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.050	21.414
素材	12.240	12.226
不動産	11.690	8.909
通信サービス	11.430	12.754
景気連動型消費財	11.360	12.677
消費者向け循環株	8.090	8.874
ヘルスケア	5.790	7.039
製造業	5.270	7.000
ハイテク	4.130	10.507
エネルギー	2.510	3.606
公益事業	0.440	1.274

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16.96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.50	1.049	+0.34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4.62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4.35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3.83	74.368	-0.24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3.31	491.741	-0.01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3.03	3.528	-0.12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3.01	25.85	-0.35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.98	44,431	-0.29%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2.49	220.794	+0.43%

Aureus Nobilisの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.89B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.89B	8.79	8.67	-
36ONE BCI Equity A	8.65B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity B	8.65B	16.19	13.53	13.50
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.93B	13.57	9.65	-

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日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,640.0	+365.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	44,705.53	-76.47	-0.17%
独DAX	20,218.75	+183.61	+0.92%
S&P/ASX 200	8,462.60	-32.60	-0.38%
米ドル指数	106.505	+0.165	+0.16%

金	2,666.59	-1.31	-0.05%
原油 WTI	70.23	+0.29	+0.41%
銀	31.367	-0.125	-0.40%
米国綿花2番	71.07	-0.20	-0.28%
排出権	67.60	-0.89	-1.30%
米国シカゴコーン	430.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	295.75	+0.25	+0.08%

ドル/円	150.93	+1.34	+0.90%
ドル/ウォン	1,414.56	+0.09	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0501	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	158.46	+1.27	+0.81%
トルコリラ/円	4.3425	+0.0380	+0.88%
豪ドル/円	96.76	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.18	+1.57	+0.83%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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