Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN)

ルクセンブルグ

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152.204 -0.170 -0.11%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.41B

0P000018VN 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	158.370	162.840	4.470

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	158.367	72.857
現金	-58.368	10.774

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	20.07	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.78	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	16.98	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	5.33	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.52	101.680	-0.26%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.08	101.960	+0.14%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.93	98.395	-0.03%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.93	98.23	+0.01%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.29	85.530	-0.12%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund DY	2.41B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund EX	2.41B	-2.29	-4.04	0.73
AV Euro Bond DX	2.41B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund AY	2.41B	-1.82	-2.93	1.90
AV Euro Bond Fund BX	2.41B	-1.90	-3.13	1.69

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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