Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1)

ルクセンブルグ

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163.467 +0.290 +0.18%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.65B

0P00000HY1 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	134.570	140.410	5.840

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	134.563	71.807
現金	-34.563	10.212

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.38	107.400	+0.34%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.00	105.480	-0.05%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.583	-0.04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.35	99.46	-0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.19	90.100	+0.27%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.13	90.000	+0.11%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.65B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.65B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,800.0	-532.5	-1.39%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.029	-0.939	-0.88%

金	2,662.22	+15.92	+0.60%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.573	-0.259	-0.84%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.65	-5.59	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0565	+0.0079	+0.75%
ユーロ/円	159.67	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0560	-1.27%
豪ドル/円	98.21	-0.93	-0.94%
ポンド/円	191.60	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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