Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I)

スイス

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18/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

0P0000658I 保有資産

Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.660	3.660	0.000
債券	96.340	96.340	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	44.390	42.697
社債	35.872	32.548
証券化商品	11.481	20.088
現金	3.660	2.033
地方債	0.482	0.482

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	4.18	-	-
スイス５年	CH0006448424	3.22	0.811	-5.15%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	3.19	-	-
スイス２年	CH0001480083	2.75	0.912	-1.94%
スイス４年	CH0015633453	2.67	0.846	-4.94%
スイス７年	CH0018454253	2.39	0.722	-5.12%
スイス６年	CH0015221663	2.37	0.740	-5.37%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008435569	2.13	-	-
Switzerland (Government Of) 3.25%	CH0008435551	2.10	-	-
Switzerland (Govt) 2.75%	CH0008055649	2.03	-	-

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		375.32M	-0.73	-2.50	0.20
	LO Funds CH Global Government Funda		20.86M	10.93	1.02	-

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日経平均株価	38,535.00	+107.50	+0.28%
日経225先物 (F)	38,345.0	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,796.94	+33.02	+1.19%
NYダウ	38,834.86	+56.76	+0.15%
独DAX	18,067.56	-64.41	-0.36%
S&P/ASX 200	7,769.70	-8.40	-0.11%
米ドル指数	104.864	-0.012	-0.01%

金	2,342.70	-4.20	-0.18%
原油 WTI	80.64	-0.07	-0.09%
銀	29.830	+0.266	+0.90%
米国綿花2番	72.70	+0.93	+1.30%
排出権	70.74	+2.24	+3.27%
米国シカゴコーン	448.00	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	226.40	-0.90	-0.40%

ドル/円	158.01	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,382.67	+4.03	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0744	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	169.75	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8570	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	105.38	+0.31	+0.30%
ポンド/円	200.94	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	6,287.0	+13.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	10,225.0	+100.0	+0.99%
トヨタ自動車	3,107.0	+55.0	+1.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,570.0	+25.5	+1.65%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	-115.0	-3.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,079.0	+40.0	+1.32%

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名前	価格	前日比	変動%
Avadis Fund - Obl.	116.280	+0.060	+0.05%
Schroder Internat.	124.114	+0.100	+0.08%
Quaero Capital Fu.	115.920	+1.310	+1.14%
HSBC Global Inves.	46.521	-0.400	-0.85%