Ofi Invest ESG Crédit Europe ID (0P00000HDL)

パリ

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タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0007030663

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 168.2M

0P00000HDL 保有資産

Aviva Investors Crédit Europe ID (0P00000HDL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Crédit Europe ID ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.770	2.950	0.180
債券	95.750	96.200	0.450
転換社債	1.480	1.480	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.546	78.125
国債	3.655	12.730
現金	2.757	11.343

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NatWest Group PLC	XS2898838516	1.34	-	-
BPCE SA	FR0014005V34	1.25	-	-
Royal Bank of Canada	XS2979759359	1.24	-	-
La Banque Postale	FR0014001R34	1.22	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	1.20	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	1.14	-	-
Orange S.A.	FR001400GDJ1	1.11	-	-
Engie SA 3.875%	FR001400KHG0	1.10	-	-
Axa SA	XS2737652474	1.10	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1.07	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	507.03M	0.33	4.14	4.21
Obligations 5 7 M	419.21M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	385.59M	1.13	4.46	2.88
Aviva Oblig International	302.45M	0.22	0.05	2.46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	234.52M	0.34	1.59	0.67

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,607.5	+435.0	+1.20%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,688.65	+81.50	+0.36%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.447	-0.506	-0.49%

金	2,918.84	+19.44	+0.67%
原油 WTI	66.86	+0.83	+1.26%
銀	32.998	+0.468	+1.44%
米国綿花2番	66.38	+0.38	+0.58%
排出権	66.25	-1.32	-1.95%
米国シカゴコーン	474.90	+3.90	+0.83%
米国コーヒー	385.83	+1.83	+0.48%

ドル/円	147.59	+0.32	+0.22%
ドル/ウォン	1,452.44	-6.79	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0905	+0.0070	+0.65%
ユーロ/円	160.95	+1.44	+0.90%
トルコリラ/円	4.0355	+0.0065	+0.16%
豪ドル/円	92.84	+0.37	+0.40%
ポンド/円	190.76	+1.09	+0.57%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Aviva Investors C.	662.590	+2.480	+0.38%
	Slovakia 30Y	4.240	+0.008	+0.19%