Ofi Invest Rendement Europe (0P00000HEH)

パリ

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37.320 -0.120 -0.32%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097503

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.87M

0P00000HEH 保有資産

Aviva Rendement Europe (0P00000HEH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Rendement Europe ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.940	14.510	12.570
債券	98.040	98.210	0.170
転換社債	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.149	45.638
デリバティブ	-0.065	12.957
社債	4.160	33.438
現金	1.740	11.148

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	7.23	104.70	+0.12%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	5.71	95.740	0.00%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.31	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4.72	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.70	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.70	87.700	0.00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	3.69	88.470	+0.34%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3.46	91.35	0.00%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	3.31	75.870	+0.50%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.79	101.910	+0.19%

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	380.87M	2.15	1.61	3.97
Aviva Oblig International	303.18M	0.30	-1.78	2.71
Obligations 5 7 M	277.2M	1.94	1.48	4.09
UFF Obligations 5 7 A	245.11M	1.67	0.54	2.85
Aviva Investors Credit Europe ID	162.09M	0.64	-1.89	1.37

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,207.5	+245.0	+0.65%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,640.03	+414.37	+1.08%
独DAX	18,007.25	+101.67	+0.57%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.825	-0.353	-0.34%

金	2,306.65	-2.95	-0.13%
原油 WTI	78.53	-0.42	-0.53%
銀	26.605	-0.224	-0.83%
米国綿花2番	78.53	+2.91	+3.85%
排出権	71.95	-0.56	-0.77%
米国シカゴコーン	460.62	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	201.70	-4.40	-2.13%

ドル/円	152.77	-0.86	-0.56%
ドル/ウォン	1,355.26	-11.49	-0.84%
ユーロ/ドル	1.0775	+0.0050	+0.47%
ユーロ/円	164.63	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.7230	-0.0250	-0.53%
豪ドル/円	101.09	+0.22	+0.22%
ポンド/円	191.86	-0.72	-0.37%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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