AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B (003535)

上海

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25/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 浦银安盛基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 170.41B

003535 保有資産

AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B (003535) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	44.370	44.370
債券	5.410	5.410
他	50.230	50.230

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	44.366	53.578
社債	5.408	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	30.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3.54	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	3.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.86	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 25TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.17	-	-

AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.64	1.91	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.55	1.81	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25.71B	1.52	1.78	2.44
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.52	1.78	2.44
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.74	2.03	2.68

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.09	-2.94	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.28	+0.26	+0.26%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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