Axis Short Duration Fund Retail Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000NG9E)

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10.087 -0.001 -0.01%

17/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01602

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 93.01B

0P0000NG9E 保有資産

Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.400	15.400	0.000
債券	84.380	84.400	0.020
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.161	47.458
国債	31.224	35.831
現金	15.400	12.992

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.82	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.90	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.15	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.83	-	-
India (Republic of) 6.92%	IN0020240134	1.63	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.62	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.37	-	-

Axis Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.22B	7.28	6.14	7.57
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.22B	7.00	5.84	7.30
Axis Short Terml Monthly Div Payout	93.01B	6.79	5.80	6.01
Axis Short Term Retail Reg Div	93.01B	6.81	5.81	5.91
Axis Short Term Dir Weekly Div	93.01B	7.29	6.45	6.51

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,322.5	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,256.83	+3.14	+0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.695	+0.032	+0.03%

金	2,655.91	-6.09	-0.23%
原油 WTI	70.19	+0.11	+0.16%
銀	30.753	-0.168	-0.54%
米国綿花2番	68.67	-0.02	-0.03%
排出権	64.22	+1.26	+2.00%
米国シカゴコーン	443.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	330.05	+5.10	+1.57%

ドル/円	153.75	+0.27	+0.18%
ドル/ウォン	1,437.86	-1.46	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.32	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.3905	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	97.24	-0.02	-0.02%
ポンド/円	195.24	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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