Ayalon Kosher Government Premium IL (0P0000NGZZ)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 46.64M

0P0000NGZZ 保有資産

Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ayalon Government Bonds Premium ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.850	7.040	0.190
債券	92.950	92.950	0.000
転換社債	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.707	7.633
PBR (株価純資産倍率)	0.756	0.876
PSR (株価売上高倍率)	0.230	0.281
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.602	4.629
配当利回り	2.507	3.087
5年間の利益成長	3.700	7.040

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.941	78.775
社債	23.207	24.766
現金	6.852	1.940

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.39	113.80	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10.03	115.00	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8.96	103.53	0.00%
Israel (State Of)	IL0095904319	6.06	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.57	112.120	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.39	83.56	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5.03	98.51	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.67	95.70	+0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	4.37	96.33	+0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.23	79.480	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	8.92	7.45	-
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-
IL0051279805	154.12M	3.30	-0.26	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,637.5	-307.5	-0.79%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.522	+0.143	+0.13%

金	2,562.55	-23.95	-0.93%
原油 WTI	68.20	-0.23	-0.34%
銀	29.950	-0.713	-2.33%
米国綿花2番	69.11	+0.21	+0.30%
排出権	67.23	+0.92	+1.39%
米国シカゴコーン	427.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.76	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,400.60	-3.48	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.36	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.5325	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.71	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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	Ayalon Government.	127.900	+0.020	+0.02%