AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P000177LI)

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16/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AZ Quest Investimentos Ltda

ISIN: BRAZQ2CTF001

S/N: 23.556.204/0001-09

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.35B

0P000177LI 保有資産

AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000177LI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.460	0.670	0.210
債券	96.040	96.040	0.000
他	3.490	3.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.140	59.522
国債	30.904	21.092
現金	0.463	20.643

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	22.25	846.690	+20.28%
Banco Bradesco Di1	-	2.73	-	-
EQUATORIAL PARÃ DISTRIBUIDORA DE ENERGS	BREQPADBS086	2.39	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.38	14,849.701	+41.41%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.97	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 1.6% 22/0	BRERDVDBS0K5	1.83	-	-
AES TIETE ENERGSA 1% 15/03/27	BRTIETDBS0B1	1.76	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 0.85% 15/07/26	BRGRRBDBS034	1.70	-	-
Banco Votorantim S.A. 10.35387%	BRBEVELFN7R3	1.61	-	-
OMEGA GERACAO SA 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	1.56	-	-

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS	2.19B	13.61	11.24	-
BR02QKCTF001	1.83B	13.62	11.25	-
AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVE	1.37B	14.03	12.71	-
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN	2.07B	13.24	11.16	-
AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENT	609.84M	12.98	11.47	-

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,215.0	+160.0	+0.41%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.520	+0.190	+0.18%

金	2,430.65	+0.30	+0.01%
原油 WTI	79.22	-0.36	-0.45%
銀	32.057	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.25	+7.25	+1.60%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.21	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,361.20	+1.23	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	169.61	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.8490	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	104.18	-0.01	-0.01%
ポンド/円	198.48	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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TRH1V	2.1500	0.0000	0.00%