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AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P000177LI)

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18/11 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  AZ Quest Investimentos Ltda
ISIN:  BRAZQ2CTF001 
S/N:  23.556.204/0001-09
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.17B
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0P000177LI 保有資産

 
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000177LI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.460 0.670 0.210
債券 96.040 96.040 0.000
3.490 3.490 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 65.140 59.387
国債 30.904 21.387
現金 0.463 23.276

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 22.25 869.150 +0.00%
Banco Bradesco Di1 - 2.73 - -
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGS BREQPADBS086 2.39 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 2.38 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 BRSTNCLF1RA8 1.97 - -
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 1.6% 22/0 BRERDVDBS0K5 1.83 - -
AES TIETE ENERGSA 1% 15/03/27 BRTIETDBS0B1 1.76 - -
AGUAS GUARIROBA SA 0.85% 15/07/26 BRGRRBDBS034 1.70 - -
Banco Votorantim S.A. 10.35387% BRBEVELFN7R3 1.61 - -
OMEGA GERACAO SA 1.99% 15/03/29 BROMGEDBS069 1.56 - -

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltdaの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS 1.93B 13.61 11.24 -
  BR02QKCTF001 1.42B 13.62 11.25 -
  AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVE 1.99B 14.03 12.71 -
  AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN 4.57B 13.24 11.16 -
  AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENT 962.79M 12.98 11.47 -
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