Azvalor Capital FI (0P00016WWL)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 33.61M

0P00016WWL 保有資産

azValor Capital FI (0P00016WWL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 azValor Capital FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	54.770	54.770
株式	9.260	9.260
債券	35.970	35.970

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.378	15.267
PBR (株価純資産倍率)	0.996	2.202
PSR (株価売上高倍率)	0.266	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.302	9.603
配当利回り	1.944	3.003
5年間の利益成長	9.000	10.546

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	32.570	4.677
製造業	27.090	15.075
素材	16.590	6.027
景気連動型消費財	12.360	10.651
金融	6.680	16.976
消費者向け循環株	4.710	7.290

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13.97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10.12	-	-
Minas Buenaventura	-	6.60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6.56	-	-
Petrofac Ltd.	-	6.52	-	-
Tullow Oil PLC	-	5.96	-	-
GeoPark Ltd.	-	4.34	-	-
Vallourec SA	XS2352739184	3.98	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	3.92	-	-

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.97B	2.81	19.43	-
Azvalor Managers FI	115.78M	16.29	12.22	-
ES0112609005	70.51M	0.27	14.64	-
azValor Iberia FI	61.01M	3.96	16.87	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.27M	-2.95	15.40	6.52

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,000.0	+170.0	+0.44%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,625.77	-214.49	-0.50%
独DAX	19,846.35	-70.21	-0.35%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.995	+0.644	+0.60%

金	2,627.06	-18.04	-0.68%
原油 WTI	68.75	-0.71	-1.02%
銀	30.212	+0.254	+0.85%
米国綿花2番	69.28	+1.22	+1.79%
排出権	68.38	+1.53	+2.29%
米国シカゴコーン	446.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	327.98	+2.98	+0.92%

ドル/円	157.21	+0.80	+0.51%
ドル/ウォン	1,452.34	+5.92	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0035	-0.34%
ユーロ/円	163.38	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4545	+0.0100	+0.23%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.65	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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