Azvalor Capital FI (0P00016WWL)

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94.740 -0.630 -0.66%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.23M

0P00016WWL 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Azvalor Capital FI 投資信託(ISIN: ES0112601002)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00016WWL 投信(ISIN: ES0112601002)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 2.6%

前日終値95.374

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE - 4.83%

発行者azValor Asset Management SGIIC

取引高N/A

ROA - 4.43%

開始日2015年10月23日

総資産30.23M

費用0.59%

最低投資額5,000

時価総額360.58M

カテゴリーEUR Cautious Allocation

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1010	1005	991	1061	1083	-
ファンド利益率	1.02%	0.52%	-0.88%	2%	1.6%	-
カテゴリー内の順位	621	933	944	238	288	-
カテゴリー内の割合%	61	97	100	29	37	-

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.94B	2.43	16.11	-
Azvalor Managers FI	110.2M	1.56	9.67	-
ES0112609005	64.32M	1.67	10.80	-
azValor Iberia FI	65.53M	8.11	16.33	-
Azvalor Value Selection SICAV	22.29M	-1.87	6.97	4.61

EUR Cautious Allocationカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Patrimonio S FI	2.56B	0.93	0.56	0.29
Santander Select Patrimonio A FI	2.56B	0.93	0.56	0.18
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.84B	1.11	1.92	1.53
ES0146794005	1.17B	0.85	1.45	-
BBVA Solidaridad FI	1.56B	0.92	1.60	0.67

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13.97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10.12	-	-
Minas Buenaventura	-	6.60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6.56	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	強い売り
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	強い売り

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,915.0	+182.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,809.50	+23.30	+0.30%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.80	-2.00	-0.07%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.765	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.50	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.30	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.42	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.82	+0.13	+0.14%
ポンド/円	192.25	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
azValor Capital F.	94.740	-0.630	-0.66%
DWS Top World	185.450	-4.210	-2.22%
R Valor F EUR	3,049.220	-20.970	-0.68%