Azvalor Consolidación PP (0P00018HST)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inverseguros Pensiones SGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.74M

0P00018HST 保有資産

Azvalor Consolidación PP (0P00018HST) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Azvalor Consolidación PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	57.900	57.900	0.000
株式	39.600	39.600	0.000
他	2.500	2.560	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.988	15.043
PBR (株価純資産倍率)	1.305	2.115
PSR (株価売上高倍率)	0.579	1.546
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.811	9.185
配当利回り	3.766	2.972
5年間の利益成長	16.912	10.676

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	33.040	5.579
素材	24.630	7.295
製造業	13.890	13.011
金融	11.500	16.493
消費者向け循環株	11.370	7.397
ヘルスケア	1.530	9.745
景気連動型消費財	1.460	12.238
公益事業	1.180	4.243
通信サービス	1.120	6.143
ハイテク	0.150	18.023
不動産	0.120	2.486

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	18.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	17.26	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	10.35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.43	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	3.11	35.41	+2.05%
バリック・ゴールド	CA0679011084	3.05	18.22	+0.55%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	2.57	10.500	+1.45%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	1.98	30.60	+0.99%
British American Tobacco	GB0002875804	1.87	2,969.0	+1.57%
テクニカス・レウニダス	ES0178165017	1.63	10.840	-2.08%

Dunas Capital Pensiones SGFPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	204.99M	-0.63	16.13	-
Santalucia Panda Prudente PP	38.02M	3.92	0.65	0.21
atl Capital Dinamico	29.12M	5.09	4.98	0.79
Santalucia Polar Equilibrado	26.12M	5.48	1.38	-
Profit Prevision	7.78M	6.07	4.36	2.73

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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