Azvalor Internacional FI (0P00016YQ5)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112611001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.97B

0P00016YQ5 保有資産

azValor Internacional FI (0P00016YQ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 azValor Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.350	5.350	0.000
株式	91.260	91.260	0.000
他	3.390	3.440	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.305	16.935
PBR (株価純資産倍率)	1.267	2.595
PSR (株価売上高倍率)	0.737	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.946	11.406
配当利回り	4.204	2.175
5年間の利益成長	15.257	12.724

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	44.980	8.270
エネルギー	32.550	6.362
消費者向け循環株	6.210	7.854
製造業	4.360	16.960
景気連動型消費財	3.110	10.870
公益事業	2.650	3.755
ヘルスケア	2.590	13.671
金融	2.070	12.951
通信サービス	0.910	6.508
不動産	0.490	4.347
ハイテク	0.080	20.475

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バリック・ゴールド	CA0679011084	7.26	15.46	+1.51%
Nov	US62955J1034	5.34	14.07	+0.07%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.85	26.05	+1.72%
Noble	GB00BMXNWH07	4.37	28.84	-0.03%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.93	26.93	-0.48%
Arch Resources	US03940R1077	3.88	137.73	-4.11%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.82	59.62	-1.78%
タローオイル	GB0001500809	3.70	19.64	-6.48%
British American Tobacco	GB0002875804	3.49	2,879.0	-0.52%
ヴァルレック	FR0013506730	3.34	16.265	-1.99%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Azvalor Managers FI	115.78M	16.29	12.22	-
ES0112609005	70.51M	0.27	14.64	-
azValor Iberia FI	61.01M	3.96	16.87	-
azValor Capital	33.61M	0.57	2.58	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.27M	-2.95	15.40	6.52

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,180.0	+350.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.580	+0.229	+0.21%

金	2,644.36	-0.74	-0.03%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.320	+0.362	+1.21%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.38	-0.47	-0.70%
米国シカゴコーン	447.50	+1.25	+0.28%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.79	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,452.43	+6.01	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0434	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	163.59	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.4515	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	197.04	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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