Azvalor Internacional FI (0P00016YQ5)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112611001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.96B

0P00016YQ5 保有資産

azValor Internacional FI (0P00016YQ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 azValor Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	16.320	16.320
株式	83.300	83.300
他	0.380	0.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.072	16.873
PBR (株価純資産倍率)	1.156	2.500
PSR (株価売上高倍率)	0.652	1.727
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.551	10.550
配当利回り	3.435	2.254
5年間の利益成長	10.560	11.927

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	42.580	8.255
エネルギー	36.940	7.197
ヘルスケア	5.190	13.506
消費者向け循環株	4.280	8.227
景気連動型消費財	3.040	11.158
公益事業	3.020	3.736
製造業	2.120	17.243
金融	1.800	12.933
通信サービス	0.530	6.290
ハイテク	0.290	19.843
不動産	0.220	4.213

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	7.22	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	7.20	-	-
Nov	US62955J1034	4.61	18.87	-0.42%
バリック・ゴールド	CA0679011084	4.41	17.08	0.00%
Arch Resources	US03940R1077	4.09	164.34	-0.66%
Noble	GB00BMXNWH07	3.88	46.29	+1.83%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.84	26.97	+0.45%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.76	29.13	+0.80%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.50	59.58	-0.53%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.25	469.50	+0.19%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Azvalor Managers FI	94.27M	5.43	13.12	-
ES0112609005	67.45M	-2.73	17.89	-
azValor Iberia FI	64.96M	-4.42	11.70	-
azValor Capital	33.47M	-0.51	2.85	-
Azvalor Value Selection SICAV	25.86M	-4.71	19.06	5.89

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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