Azvalor Managers FI (0P0001F2GG)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 125.87M

0P0001F2GG 保有資産

Azvalor Managers FI (0P0001F2GG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Azvalor Managers FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.220	10.220
株式	85.790	85.790
債券	3.990	3.990

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.442	14.965
PBR (株価純資産倍率)	1.159	1.936
PSR (株価売上高倍率)	0.901	1.294
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.248	8.666
配当利回り	2.687	2.027
5年間の利益成長	14.312	12.167

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	24.330	5.741
素材	20.650	6.201
製造業	14.290	21.225
景気連動型消費財	12.000	15.170
金融	8.520	12.054
不動産	7.720	4.474
消費者向け循環株	5.010	5.614
ハイテク	4.180	16.722
ヘルスケア	2.060	11.086
通信サービス	1.220	4.608

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5.04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3.99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1.03	87.40	+1.57%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0.99	-	-
グローバル・シップ・リース	MHY271836006	0.97	22.62	+0.53%
アレジアント・トラベル	US01748X1028	0.95	83.26	+2.10%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	2.08B	2.43	16.11	-
ES0112609005	70.36M	1.67	10.80	-
azValor Iberia FI	65.92M	3.78	15.13	-
azValor Capital	33.04M	1.02	2.00	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.43M	0.37	11.69	5.69

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日経平均株価	39,238.50	+74.00	+0.19%
日経225先物 (F)	39,222.5	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,598.18	+7.13	+0.28%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,503.10	-52.70	-0.62%
米ドル指数	106.685	+0.105	+0.10%

金	2,896.92	-3.78	-0.13%
原油 WTI	70.33	-0.38	-0.54%
銀	32.623	-0.232	-0.71%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.08	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,442.00	+2.57	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.49	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.1990	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.37	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	7,411.0	+86.0	+1.17%
SoftBank Group Corp.	9,547.0	-90.0	-0.93%
トヨタ自動車	2,780.0	-24.5	-0.87%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,963.5	+20.0	+1.03%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	-19.0	-0.81%
日立製作所	4,295.0	-17.0	-0.39%
みずほフィナンシャルグループ	4,343.0	+19.0	+0.44%

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