BAHIA AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.96M

0P0000U5U0 保有資産

BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	93.630	95.640	2.010
債券	4.030	4.030	0.000
他	4.800	4.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.801	9.738
PBR (株価純資産倍率)	1.214	1.326
PSR (株価売上高倍率)	0.591	0.897
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.904	4.757
配当利回り	8.719	5.440
5年間の利益成長	11.411	16.100

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	19.560	18.531
エネルギー	19.260	11.339
素材	14.430	13.663
製造業	14.060	14.844
金融	13.950	17.653
景気連動型消費財	8.900	12.514
不動産	6.340	5.777
消費者向け循環株	3.500	6.978

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10.95	58.18	+0.97%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.23	39.42	+3.98%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	20.16	+1.26%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.80	33.30	+0.33%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	34.11	+0.29%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.03	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	35.26	+0.40%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3.77	25.60	+1.35%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.40	+3.25%
Itausa	BRITSAACNPR7	3.42	10.27	+0.59%

Bahia AM Renda Variável Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	300.36M	-3.16	4.88	10.34
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	154.35M	-4.78	2.86	7.95
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63.4M	-6.92	-0.88	6.63
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	63.18M	-5.23	1.11	9.04
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.04M	4.29	5.87	-

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,762.5	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,434.05	+128.26	+0.66%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.919	-0.588	-0.55%

金	2,700.35	-36.85	-1.35%
原油 WTI	70.53	-0.71	-1.00%
銀	31.275	-0.501	-1.58%
米国綿花2番	71.37	+0.60	+0.85%
排出権	69.58	+0.31	+0.45%
米国シカゴコーン	433.90	-1.10	-0.25%
米国コーヒー	303.65	-1.60	-0.52%

ドル/円	154.46	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,401.18	-1.22	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0070	+0.68%
ユーロ/円	161.99	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.64	-0.20	-0.20%
ポンド/円	194.25	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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