Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

ロンドン

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2.44 -0.00 -0.08%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 372.8M

0P00000QX1 保有資産

Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	113.03	140.94	27.91
転換社債	3.36	3.36	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.59	7.57
PBR (株価純資産倍率)	-	1.68
PSR (株価売上高倍率)	0.25	0.98
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	23.09
配当利回り	-	3.93
5年間の利益成長	-	14.30

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.66	52.94
デリバティブ	81.10	76.61
国債	10.19	97.57
証券化商品	9.34	10.63
現金	-98.41	73.29

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3.45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3.26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2.72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2.71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2.55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.43	-	-

Baillie Gifford & Co Limited.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372.8M	5.93	-1.40	2.64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372.8M	5.93	-1.39	2.65
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	372.8M	6.42	-0.89	3.17
GB00B1W0GF10	305.33M	10.57	2.54	3.97
GB0030816713	305.33M	9.62	1.90	3.91

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,480.0	+217.5	+0.55%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	-0.073	-0.07%

金	2,640.70	+5.20	+0.20%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.233	-0.050	-0.17%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,466.09	+9.19	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.65	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.12	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.36	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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