Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 388.3M

0P0000NQB4 保有資産

Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.110	1.110
株式	75.220	75.220
債券	23.670	23.670

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.860	22.357
PBR (株価純資産倍率)	2.982	3.045
PSR (株価売上高倍率)	3.056	2.704
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.351	16.577
配当利回り	1.432	1.407
5年間の利益成長	14.965	18.004

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.580	30.873
景気連動型消費財	12.840	11.776
ハイテク	12.770	13.459
消費者向け循環株	8.350	6.283
エネルギー	7.820	7.792
ヘルスケア	5.040	5.299
製造業	4.970	9.203
通信サービス	4.710	4.191
素材	4.380	7.117
公益事業	3.540	4.568

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.74	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6.67	2,969.55	-2.59%
HDFC Bank	INE040A01034	5.61	1,710.50	-2.21%
Reliance Ind	INE002A01018	5.60	1,218.00	-2.65%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.47	1,264.10	-0.08%
Infosys	INE009A01021	4.40	1,937.85	-0.05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.74	3,603.20	-1.55%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.54	1,588.45	-0.65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.40	3,105.70	-2.66%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3.30	-	-

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.43B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.25B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.49B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.16B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.61B	12.77	13.42	11.33

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,750.0	+215.0	+0.54%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	43,001.96	+269.83	+0.63%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.155	-0.643	-0.59%

金	2,648.15	-6.55	-0.25%
原油 WTI	73.67	-0.29	-0.39%
銀	30.602	+0.537	+1.79%
米国綿花2番	68.51	+0.85	+1.26%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	457.62	+6.62	+1.47%
米国コーヒー	317.65	-1.00	-0.31%

ドル/円	157.56	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,459.71	-7.16	-0.49%
ユーロ/ドル	1.0383	+0.0075	+0.73%
ユーロ/円	163.59	+1.48	+0.91%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.29	+0.58	+0.59%
ポンド/円	197.12	+1.79	+0.92%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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