Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR (0P0000HNIB)

ルクセンブルグ

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520.570 -7.180 -1.36%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 644.5M

0P0000HNIB 保有資産

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.470	5.510	1.040
株式	95.530	95.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.119	12.005
PBR (株価純資産倍率)	1.426	1.743
PSR (株価売上高倍率)	1.935	2.485
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.419	7.370
配当利回り	0.982	1.334
5年間の利益成長	46.232	30.139

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	96.188

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 43

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
クール・マイニング	US1921085049	5.46	5.770	-2.20%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.28	7.40	+0.95%
B2ゴールド	CA11777Q2099	4.99	2.470	-1.20%
IAMGold	CA4509131088	4.95	7.46	+0.27%
OceanaGold	CA6752221037	4.93	4.020	+1.26%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.87	630.50	-0.94%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.80	20.58	-1.20%
ニューモント・マイニング	US6516391066	4.26	37.84	-0.66%
Endeavour	CA29258Y1034	4.10	5.330	+0.57%
ニューゴールド	CA6445351068	3.93	2.4900	-1.19%

Baker Steel Capital Managers LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced F	1.75B	12.31	3.80	7.02
Phaidros Funds Balanced C	1.75B	12.16	3.59	6.76
Phaidros Funds Balanced A	1.75B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced B	1.75B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.75B	11.54	2.96	6.17

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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