Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R CHF (0P0000WUS2)

スイス

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タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 131.83M

0P0000WUS2 保有資産

Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.130	105.360	6.230
株式	0.730	0.760	0.030
債券	0.090	12.410	12.320
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.413	17.423
PBR (株価純資産倍率)	2.923	2.797
PSR (株価売上高倍率)	2.379	1.958
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.333	11.315
配当利回り	2.078	2.500
5年間の利益成長	12.803	9.540

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.720	16.097
金融	12.760	16.807
景気連動型消費財	11.560	8.464
製造業	10.960	10.853
通信サービス	10.660	5.282
ヘルスケア	6.970	19.566
消費者向け循環株	6.160	11.882
不動産	2.510	3.085
エネルギー	2.020	2.576
公益事業	1.450	1.648
素材	1.240	5.593

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 80

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14.23	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	12.83	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	12.83	74.238	+0.02%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	12.82	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	12.82	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	12.82	143.221	+0.01%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0.25	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0.08	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	0.08	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0.07	-	-

Baloise Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B CHF	1.51B	12.19	-1.58	10.58
Adamant Medtech I CHF	1.51B	12.46	-0.89	11.37
Adamant Medtech T CHF	1.51B	12.34	-1.18	11.02
Entrepreneur Europe small B CHF	103.21M	16.14	-2.47	6.04
Entrepreneur Europe small I CHF	103.21M	16.42	-1.79	6.81

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,247.5	+80.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,698.25	-40.22	-0.21%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	105.110	+0.007	+0.01%

金	2,349.25	+6.25	+0.27%
原油 WTI	79.19	+0.07	+0.09%
銀	28.637	+0.194	+0.68%
米国綿花2番	76.44	-1.19	-1.53%
排出権	70.98	+1.17	+1.68%
米国シカゴコーン	474.88	+1.88	+0.40%
米国コーヒー	194.38	-1.67	-0.85%

ドル/円	156.38	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,367.86	+1.75	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0793	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	168.79	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8465	+0.0045	+0.09%
豪ドル/円	103.36	+0.14	+0.14%
ポンド/円	196.26	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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