Banca Pueyo Deuda Pública PP (0P0000KOUK)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 233.28K

0P0000KOUK 保有資産

Banca Pueyo Deuda Pública PP (0P0000KOUK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Banca Pueyo Deuda Pública PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	61.490	61.490	0.000
債券	38.510	38.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.952	22.698
現金	42.048	14.333

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	24.92	99.949	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	15.86	100.51	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	14.92	100.73	-0.02%
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	10.44	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.05	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	6.67	99.755	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	5.08	100.94	+0.01%
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	4.05	100.00	+0.00%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2.02	100.03	0.00%
France (Republic Of)	FR0128227750	2.00	-	-

Renta 4 Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	696.66M	1.20	-0.64	0.32
Renta 4 Rentaja PP	52.96M	1.54	-0.21	0.95
Banca Pueyo i	13.6M	1.54	-0.21	0.95
Renta 4 Deuda Publica PP	9.23M	1.11	0.18	0.04
Renta 4 Dedalo EPSV	7.04M	0.04	-0.59	0.51

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Banca Pueyo Deuda.	11.332	+0.002	+0.02%
ADP	46,250.00	+832.00	+1.83%
Fidelity Sustaina.	4.12	0.00	0.00%
BGIL	4.01	0.00	0.00%
Edmond de Rothsch.	196.090	-0.070	-0.04%
PEGA	0.1950	0.0000	0.00%
BMO ARK Genomic R.	11.43	-0.11	-0.95%
0SL	6.4600	+0.1200	+1.89%