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Banca Pueyo Deuda Pública PP (0P0000KOUK)

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10/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Renta 4 Pensiones EGFP
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 230.96K
Banca Pueyo Deuda Pública PP 11.524 0.001 0%

0P0000KOUK 保有資産

 
Banca Pueyo Deuda Pública PP (0P0000KOUK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Banca Pueyo Deuda Pública PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.720 7.720 0.000
債券 92.280 92.280 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 92.279 24.391
現金 7.721 10.806

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 31.35 100.42 -0.02%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 30.82 100.44 +0.02%
  Italy 2.512 15-Apr-2026 IT0005428617 21.99 100.620 -0.04%
Italy (Republic Of) IT0005534984 4.97 - -
European Union EU000A3K4EZ9 3.52 - -
  Italy ITGOVT .127 15-APR-2029 IT0005451361 2.47 100.380 -0.15%
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 0.67 96.460 -0.14%
Italy (Republic Of) IT0005252520 0.00 - -
France (Republic Of) FR0128379445 0.00 - -

Renta 4 Pensiones EGFPの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Naranja Renta Fija Corto Plazo PP 709.32M 3.88 0.26 0.43
  Renta 4 Rentaja PP 59.55M 4.44 0.71 1.09
  Banca Pueyo i 13.86M 4.44 0.71 1.09
  Renta 4 Deuda Publica PP 8.83M 2.55 0.84 0.06
  Renta 4 Dedalo EPSV 7.36M 3.05 0.80 0.60
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