Banca Pueyo I PP (0P00008MBW)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.86M

0P00008MBW 保有資産

Banca Pueyo I PP (0P00008MBW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Banca Pueyo I PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	13.720	13.720
債券	84.250	84.250
転換社債	2.040	2.040

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.507	47.698
現金	13.716	15.990
国債	9.833	41.435
証券化商品	2.905	5.155

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.24	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2.77	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.48	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2.16	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	1.83	-	-
Metrovacesa	ES0505122400	1.74	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.68	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625%	ES0265936015	1.66	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.65	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	1.64	-	-

Renta 4 Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	709.32M	3.88	0.26	0.43
Renta 4 Rentaja PP	59.55M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,657.5	-305.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,161.90	+13.34	+0.03%
独DAX	20,429.05	+15.52	+0.08%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.480	+0.088	+0.08%

金	2,710.19	-46.51	-1.69%
原油 WTI	69.78	-0.51	-0.73%
銀	32.148	-0.819	-2.48%
米国綿花2番	70.35	+0.20	+0.29%
排出権	66.40	-2.23	-3.25%
米国シカゴコーン	446.88	-1.12	-0.25%
米国コーヒー	319.35	-0.85	-0.27%

ドル/円	152.22	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,431.69	+3.88	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	159.57	-0.46	-0.29%
トルコリラ/円	4.3645	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.18	+0.07	+0.07%
ポンド/円	193.47	-0.94	-0.48%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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