BOCOM Schroders Advanced Equipment Manufacturing Mixed Securities Investment Fund A (519704)

上海

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3.635 -0.040 -1.14%

23/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 交银施罗德基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.28B

519704 保有資産

Bank of Communications Schroder Advanced Manufactu (519704) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bank of Communications Schroder Advanced Manufactu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	20.240	20.240
株式	75.690	75.690
債券	5.180	5.180

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.358	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.458	2.212
PSR (株価売上高倍率)	2.528	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.690	9.656
配当利回り	1.740	2.492
5年間の利益成長	13.719	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	53.710	24.851
製造業	11.830	24.258
景気連動型消費財	11.810	11.033
ヘルスケア	9.430	9.773
素材	6.420	11.743
通信サービス	4.590	4.138
金融	2.000	7.361
不動産	0.210	3.069

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poco Holding	CNE100003R31	9.64	56.73	-1.97%
Unigroup Guoxin Microelectronics	CNE000001M14	8.61	59.22	-0.77%
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	6.68	27.20	-0.37%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	5.21	38.04	+0.24%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	4.43	31.77	-0.44%
DongHua Testing Tech	CNE100001P19	3.61	40.90	-2.29%
Shandong Pharm	CNE000001BG9	3.37	24.22	-0.16%
China Mobile	CNE1000055G1	2.99	109.55	+1.14%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2.60	-	-
UBS AG	CNE1000019R4	2.59	62.19	-2.11%

Bank of Communications Schrodersの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8.98B	13.63	-0.36	-
BOC Schroder New Gr Eq	6.49B	0.97	-9.66	13.67
BOCOM Schroders New Life Allco	5.91B	4.67	-8.62	-
Bank of Communications Schroders Tr	4.82B	4.62	-3.42	20.69
Bank of Communications Schroders Se	4.58B	-2.79	-11.65	11.31

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,887.5	+110.0	+0.28%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,565.26	+408.53	+0.93%
独DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.96	-0.01	-0.01%

金	2,762.10	-8.80	-0.32%
原油 WTI	74.28	-1.16	-1.54%
銀	30.848	-0.572	-1.82%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+6.25	+1.29%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	156.06	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,436.00	+1.70	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0418	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.59	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.3750	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.08	+0.02	+0.02%
ポンド/円	192.82	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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