Caixabank Gestión de Autor Universal FI (0P00013CGL)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113256004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.64M

0P00013CGL 保有資産

Bankia Gestion de Autor Universal FI (0P00013CGL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Gestion de Autor Universal FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.140	16.850	5.710
株式	43.700	43.700	0.000
債券	43.440	50.560	7.120
転換社債	0.440	0.440	0.000
他	1.290	1.350	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.326	15.142
PBR (株価純資産倍率)	3.001	2.043
PSR (株価売上高倍率)	1.674	1.381
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.210	8.333
配当利回り	1.649	2.858
5年間の利益成長	11.484	11.214

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.940	16.475
ヘルスケア	18.530	11.974
製造業	15.680	15.484
景気連動型消費財	11.400	11.565
消費者向け循環株	11.040	8.083
公益事業	5.890	4.030
通信サービス	5.370	6.096
素材	5.110	8.514
金融	4.820	14.967
不動産	1.230	3.212

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	11.61	36.373	+0.23%
Robeco Global Consumer Trends Equities D €	LU0187079347	11.37	360.070	+0.35%
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	11.29	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	11.04	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	LU0503372780	9.22	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9.15	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	9.15	1,536.130	-0.05%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	9.14	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	9.13	13.630	+0.07%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.21M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.21M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.14M	1.35	-1.50	-0.02

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,267.5	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,690.55	-47.92	-0.26%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	105.205	+0.102	+0.10%

金	2,347.35	+4.35	+0.19%
原油 WTI	78.75	-0.37	-0.47%
銀	28.490	+0.047	+0.17%
米国綿花2番	76.16	-1.47	-1.89%
排出権	70.90	+1.09	+1.56%
米国シカゴコーン	473.40	+0.40	+0.08%
米国コーヒー	197.27	+1.22	+0.62%

ドル/円	156.62	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,369.54	+3.42	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0785	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	168.92	+0.36	+0.21%
トルコリラ/円	4.8520	+0.0100	+0.21%
豪ドル/円	103.39	+0.17	+0.16%
ポンド/円	196.42	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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