CABK Renta Plus PP (0P0000OMV7)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 446.16M

0P0000OMV7 保有資産

Bankia Renta Plus PP (0P0000OMV7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Renta Plus PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.360	6.360	0.000
債券	93.640	94.050	0.410

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.360	24.391
社債	37.458	54.618
現金	5.743	10.806
証券化商品	2.438	5.361

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	12.37	99.630	-0.02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11.29	102.660	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.05	97.520	-0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.48	98.759	-0.01%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.11	96.48	-0.05%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.80	99.73	+0.04%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.33	99.410	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1.27	-	-
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	0.91	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	0.87	-	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,747.5	-215.0	-0.54%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,424.05	+10.52	+0.05%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.250	-0.142	-0.13%

金	2,743.85	-12.85	-0.47%
原油 WTI	70.36	+0.07	+0.10%
銀	32.870	-0.097	-0.29%
米国綿花2番	70.43	+0.28	+0.40%
排出権	67.52	-1.11	-1.62%
米国シカゴコーン	447.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	321.18	+0.98	+0.31%

ドル/円	152.24	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,431.05	+3.24	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	159.95	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.3655	-0.0055	-0.13%
豪ドル/円	97.52	+0.41	+0.42%
ポンド/円	194.05	-0.36	-0.18%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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