CABK Renta Plus PP (0P0000OMV7)

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109.858 +0.070 +0.06%

27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 426.96M

0P0000OMV7 保有資産

Bankia Renta Plus PP (0P0000OMV7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Renta Plus PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.460	10.460	0.000
債券	89.540	89.540	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.390	22.387
社債	37.128	55.100
現金	8.960	14.174
証券化商品	1.521	5.683

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8.65	94.780	-0.01%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	6.03	100.870	-0.10%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.96	98.45	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	4.91	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.89	96.542	-0.02%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.91	97.85	-0.05%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	3.12	99.983	+0.00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.06	97.90	+0.03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.02	95.48	-0.06%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.90	97.649	0.00%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,337.5	-620.0	-1.59%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,450.88	-401.98	-1.03%
独DAX	18,474.88	-202.99	-1.09%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	105.005	+0.466	+0.45%

金	2,339.85	-16.65	-0.71%
原油 WTI	79.14	-0.69	-0.86%
銀	32.312	+0.175	+0.54%
米国綿花2番	81.28	-1.15	-1.40%
排出権	73.95	-0.63	-0.84%
米国シカゴコーン	455.80	-5.20	-1.13%
米国コーヒー	229.83	-1.12	-0.48%

ドル/円	157.66	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,369.34	+6.92	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0809	-0.0046	-0.42%
ユーロ/円	170.42	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.8885	+0.0110	+0.23%
豪ドル/円	104.31	-0.21	-0.20%
ポンド/円	200.35	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
Bankia Renta Plus.	109.858	+0.070	+0.06%
NFFHA	98.00	0.00	0.00%
Lion Daily Treasu.	1.000	0.000	0%
SGL1e	8.600	0.000	0.00%
Amundi Meta Plus .	5.131	-0.001	-0.02%
SDSDo	2.060	+0.000	+0.00%
601136	20.27	-0.30	-1.46%
iShares $ Ultrash.	6,685.10	-14.37	-0.21%