Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI (0P000018VR)

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22/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0113923033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.4M

0P000018VR 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.000	31.560	28.560
債券	97.010	97.500	0.490

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.006	45.603
現金	2.926	33.464
デリバティブ	0.067	31.913

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	24.45	99.488	+0.01%
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15.92	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	12.39	98.82	+0.01%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	9.51	96.340	+0.01%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.54	106.710	-0.23%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	6.06	84.140	+0.02%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5.64	101.170	+0.11%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.63	85.970	0.00%
United States Treasury Notes 0.5%	-	5.24	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4.59	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	775.68M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	140.57M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	418.57M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Dinero 3 FI	503.86M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.75M	1.98	-0.93	-0.38

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日経平均株価	38,772.50	-578.00	-1.47%
日経225先物 (F)	38,777.5	-452.5	-1.15%
韓国総合株価指数	2,419.94	-62.63	-2.52%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	106.000	+0.050	+0.05%

金	2,611.35	+5.05	+0.19%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	31.030	+0.271	+0.88%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.25	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.07	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,407.30	+1.50	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0610	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.53	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5095	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	101.26	+0.25	+0.24%
ポンド/円	197.54	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	9,076.0	-265.0	-2.84%
SoftBank Group Corp.	9,124.0	-285.0	-3.03%
トヨタ自動車	2,652.5	-64.5	-2.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,779.5	-12.0	-0.67%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-9.0	-0.40%
日立製作所	3,845.0	-152.0	-3.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,482.0	+28.0	+0.81%

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	Bankinter Bonos S.	83.359	-0.160	-0.19%