Bankinter Capital 1 FI (0P000016R6)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.25M

0P000016R6 保有資産

Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Dinero 1 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	41.540	43.140	1.600
債券	57.400	57.400	0.000
転換社債	1.060	1.060	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	36.751	34.438
国債	30.224	33.071
社債	27.808	25.542
証券化商品	4.153	5.148

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	10.89	103.180	-1.48%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.56	-	-
Cuenta:bkt	-	2.45	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.87	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.77	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.77	99.851	+0.01%
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1.47	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.34	99.253	-0.01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.32	99.037	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0L02505094	1.23	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	871.7M	0.23	2.06	0.48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	145.58M	0.25	1.05	0.06
Bankinter Dinero 3 FI	571.97M	0.22	1.85	0.25
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	444.07M	0.22	1.57	0.15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66.24M	0.31	-0.28	-0.38

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,794.41	+311.91	+1.39%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.670	+0.095	+0.09%

金	2,913.60	+12.90	+0.44%
原油 WTI	70.91	+0.20	+0.28%
銀	32.818	-0.037	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.59	-2.53	-3.24%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.42	-0.80	-0.53%
ドル/ウォン	1,442.74	+3.31	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	158.66	-0.99	-0.62%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.36	-0.26	-0.27%
ポンド/円	190.91	-0.73	-0.38%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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