Bankinter Capital Plus FI (0P00000PH6)

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05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114868039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 104.99M

0P00000PH6 保有資産

Bankinter Fondo Monetario FI (0P00000PH6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Fondo Monetario FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.850	6.850
債券	90.150	90.150
転換社債	3.000	3.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.713	30.089
国債	30.302	32.795
証券化商品	11.136	6.312
現金	6.849	32.526

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	19.08	98.400	+0.31%
Cuenta:bkt	-	3.69	-	-
Bank of America Corp. 4.82%	XS2345784057	3.39	-	-
Credit Agricole S.A. 4.07%	FR001400GDG7	3.00	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.38%	XS1719108463	2.80	-	-
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.1%	XS2076154801	2.78	-	-
Sanofi 1%	FR0013505104	2.74	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.14%	XS2577740157	2.71	-	-
Lloyds Bank plc 0.63%	XS1795392502	2.44	-	-
Bank of Nova Scotia 4.26%	XS2733010628	2.42	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	747.56M	2.04	1.42	0.35
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.66M	1.80	0.13	-0.03
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	422.81M	1.83	0.87	0.02
Bankinter Dinero 3 FI	470.45M	1.99	1.20	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	58.86M	1.18	-1.52	-0.30

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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