BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

コペンハーゲン

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01/11 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest

ISIN: DK0060012037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 207.46M

0P00001NB4 保有資産

BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.870	6.870	0.000
債券	93.140	93.140	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.137	70.478
現金	6.866	38.087

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	7.66	928.370	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	5.48	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4.31	79.300	0.00%
Romania (Republic Of) 3.65%	RO1631DBN055	4.23	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.55	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3.47	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.40	110.05	+0.01%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	3.27	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3.09	-	-

Investeringsforeningen BankInvestの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.05B	2.28	-2.12	0.74
BankInvest Globale IndeksObl A	568.01M	2.04	-1.53	0.03
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.73B	2.60	-2.72	0.42
BankInvest VirksomhedsObl HY A	413.42M	8.26	1.39	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	781.25M	3.78	-3.05	1.02

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,480.0	-102.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,850.00	-202.19	-0.48%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.767	-0.436	-0.42%

金	2,746.70	-2.50	-0.09%
原油 WTI	71.53	+2.04	+2.94%
銀	32.623	-0.058	-0.18%
米国綿花2番	69.94	-0.23	-0.33%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	417.60	+2.60	+0.63%
米国コーヒー	245.33	+2.38	+0.98%

ドル/円	152.15	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,376.34	-2.13	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.59	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4295	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.25	-0.45	-0.45%
ポンド/円	197.05	-0.57	-0.29%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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