BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

コペンハーゲン

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26/04 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest

ISIN: DK0060012037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 221.97M

0P00001NB4 保有資産

BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.350	7.370	0.020
債券	92.650	92.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.112	67.652
現金	6.907	43.656

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9.41	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	8.30	957.830	+100000.00%
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	6.82	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4.50	78.080	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	4.11	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.95	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.70	108.23	-0.29%
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3.65	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.11	1,013.41	+0.19%

BankInvestの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.11B	7.25	-2.56	0.97
BankInvest Globale IndeksObl A	529.59M	1.65	-3.77	-0.13
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.66B	-0.53	-3.63	0.60
BankInvest VirksomhedsObl HY A	391.31M	2.37	0.69	1.73
BankInvest Emerging Markets Obl A	804.06M	0.64	-3.41	1.23

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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