BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A (0P0000YEYX)

コペンハーゲン

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115.040 -0.070 -0.06%

20/12 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest

ISIN: DK0060461424

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 409.89M

0P0000YEYX 保有資産

BankInvest Virksomhedsobligationer HY A (0P0000YEYX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Virksomhedsobligationer HY A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.930	3.770	0.840
債券	94.800	94.800	0.000
転換社債	1.350	1.350	0.000
優先株式	0.920	0.920	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.718	84.056
現金	3.773	16.696

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 275

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Navient Corporation 11.5%	-	1.18	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1.17	-	-
Fressnapf Holding SE 5.25%	XS2910536452	1.03	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	0.99	-	-
SPP Distribucia AS 1%	XS2348408514	0.98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	0.98	-	-
Sempra 6.88%	-	0.97	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38%	XS2326493728	0.95	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	0.94	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	0.90	-	-

Investeringsforeningen BankInvestの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.04B	4.97	-0.82	0.83
BankInvest Globale IndeksObl A	571.17M	4.52	-0.34	0.04
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.74B	5.12	-1.76	0.49
BankInvest Emerging Markets Obl A	760.91M	6.59	-1.34	1.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.65B	4.40	1.07	0.63

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日経平均株価	39,001.50	+278.00	+0.72%
日経225先物 (F)	39,002.5	+172.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,419.20	+15.05	+0.63%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,122.40	+55.40	+0.69%
米ドル指数	107.535	+0.185	+0.17%

金	2,638.19	-6.91	-0.26%
原油 WTI	69.70	+0.24	+0.35%
銀	30.117	+0.159	+0.53%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,447.18	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.32	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.85	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.84	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,527.0	+44.0	+0.52%
SoftBank Group Corp.	8,810.0	+50.0	+0.57%
トヨタ自動車	2,801.5	+30.0	+1.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	+48.0	+2.07%
日立製作所	3,887.0	+22.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	+16.0	+0.42%

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