BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk A (0P00001E6O)

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02/05 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest

ISIN: DK0060019636

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 196.86M

0P00001E6O 保有資産

BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk A (0P00001E6O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.510	5.540	0.030
債券	92.130	92.130	0.000
転換社債	2.350	2.350	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.144	78.395
現金	5.544	13.204
国債	3.991	12.123

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 170

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jyske Bank A/S 2.25%	XS1592283391	2.17	-	-
Kraft Heinz Foods Company 2.25%	XS1405784015	1.81	-	-
ASR Nederland N.V. 5.13%	XS1293505639	1.77	-	-
Ryanair Designated Activity Company 0.88%	XS2344385815	1.71	-	-
Morgan Stanley 4.66%	XS2595028536	1.47	-	-
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	1.44	-	-
Danske Bank A/S 2.5%	XS1967697738	1.42	-	-
DnB Bank ASA 3.13%	XS2534985523	1.30	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88%	XS1538284230	1.24	-	-
Danske Bank A/S 4.75%	XS2637421848	1.24	-	-

BankInvestの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.11B	7.25	-2.56	0.97
BankInvest Globale IndeksObl A	533.19M	1.65	-3.77	-0.13
BankInvest Lange Danske Obligatione	3.66B	-0.53	-3.63	0.60
BankInvest VirksomhedsObl HY A	391.6M	2.37	0.69	1.73
BankInvest Emerging Markets Obl A	799.17M	0.64	-3.41	1.23

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,970.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,687.41	+3.76	+0.14%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,634.30	+47.30	+0.62%
米ドル指数	105.165	-0.013	-0.01%

金	2,309.80	+0.20	+0.01%
原油 WTI	79.14	+0.19	+0.24%
銀	26.875	+0.046	+0.17%
米国綿花2番	75.96	+0.40	+0.53%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	462.88	+2.88	+0.63%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.09	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,365.15	-1.60	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0732	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.29	-0.51	-0.31%
トルコリラ/円	4.7260	-0.0220	-0.46%
豪ドル/円	100.59	-0.28	-0.28%
ポンド/円	192.10	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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